Standort München
Fondsbuchhalter (m/w/d)
Die mondial kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ist der unabhängige Anbieter von offenen alternativen Immobilienspezialfonds für Versicherungen, Pensionskassen, Kreditinstitute oder Stiftungen. Unabhängigkeit, Individualität und Kundenzufriedenheit bilden dabei für uns die Grundlage unseres Handelns. Seit über 10 Jahren ist es unser Ziel gesamtgesellschaftliche Entwicklungsprozesse in nachhaltig attraktive Immobilienfondslösungen zu übersetzen.
Es sind unsere Mitarbeiter/innen, die die mondial kapitalverwaltungsgesellschaft mit Engagement, Expertise und unternehmerischen Handeln zu einem ausgesprochenen erfolgreichen Unternehmen in der Immobilienfonds-Branche gemacht haben.
Werden auch Sie Teil des Teams und kommen Sie als Fondsbuchhalter (m/w/d) zu uns damit wir gemeinsam mit Ihnen zusammen weiter wachsen
Das sind Sie
- Erfolgreich abgeschlossene Weiterbildung zum Bilanzbuchhalter bzw. vergleichbare kaufmännische Ausbildung mit mehrjähriger Buchhaltungspraxis
- Mindestens dreijährige Praxiserfahrung in der Fondsbuchhaltung von offenen oder geschlossenen Immobilien-Spezial-AIF / KG‘s
- Sicherer Umgang mit SAP (FI und AA) sowie MS-Office erforderlich
- Eine selbstständige Arbeitsweise und hohe Belastbarkeit, analytisches und lösungsorientiertes Denken, ein hohes Maß an Genauigkeit und Flexibilität sowie eine ausgeprägteTeamfähigkeit runden Ihr Profil ab
Es erwarten Sie abwechslungsreiche und spannende Aufgaben
- Verbuchung eines offenen Immobilien-Spezial-AIF‘s in SAP mit Durchführung der Objektbuchhaltung
- Fristgerechte Ermittlung der Anteilspreise nach KAGB
- Berechnung von Renditekennzahlen
- Berechnung und Durchführung der Ausschüttungen einschl. Erstellung der Steuererklärungen nach InvStG
- Erstellung des Monatsreportings und des aufsichtsrechtlichen Meldewesens
- Erstellung der Jahresberichte gemäß KARBV, sowie Ansprechpartner für Verwahrstelle und Wirtschaftsprüfer
- Durchführung des Zahlungsverkehrs
Wir sind
Ein dynamisches Team aus erfahrenen Fonds- und Immobilienexperten. Unser Ziel ist es nachhaltige und individuelle Immobilienfondslösungen zu kreieren. Flache Organisationsstrukturen fördern unsere schnelle Handlungsfähigkeit. Unser Teamspirit und unsere hellen Büroräume schaffen dazu eine angenehme Arbeitsatmosphäre. Im Rahmen unseres verantwortungsvollen Bewusstseins für Nachhaltigkeit fördern wir auch verschiedene soziale und nachhaltige Projekte. Als Unternehmen selbst sind wir seit Mai 2021 Co2 neutral
- Zentrale Lage mit sehr guter ÖPNV-Anbindung in der Münchener Innenstadt
- Förderung zur Nutzung des ÖPNV im Rahmen unseres Nachhaltigkeitsprogramms
- Angenehme Büroatmosphäre mit frischem Obst, Wasser, Tee & Kaffee
- Arbeit in einem flexiblen Gleitzeitmodell mit Möglichkeit zum Homeoffice
- Interne Weiterentwicklung und externe Weiterbildungsmöglichkeiten
- Betriebsausflüge, Weihnachtsfeiern sowie weitere Events
Wir freuen uns auf Ihre aussagefähige Bewerbung mit Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung. Bitte senden Sie diese per E-Mail an:
mondial kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Personalabteilung: personal@mondial-kvg.de
